出纳的岗位职责
在现在社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编整理的出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。
出纳的岗位职责1
1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;
2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;
3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;
4、负责各类银行帐务、贷款卡的.年鉴等工作;
5、编制月度资金回笼情况表;
6、熟悉与业务相关的外汇政策;
7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;
8、负责公司与银行间的各类事务。
出纳的岗位职责2
职责：
1、具体负责日常出纳收付工作;
2、认真执行银行结算制度和现金管理制度;
3、填制收付款凭证;
4、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》;
5、定期与会计核对账目，并盘点现金库存;
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务或行政等专业优先考虑。
2、懂日常的商务礼仪，待人热情，做事主动，乐于接受新事物。
3、熟练使用OFFICE办公软件
出纳的岗位职责3
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、员工报销单。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
10、熟悉财务金蝶软件
11、完成领导布置的其他工作。
出纳的岗位职责4
1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;
2、管理日常库存现金，定期进行清点;
3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;
4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;
5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;
6、负责财税、工商相关业务办理;
7、配合完成部门其他工作
出纳的岗位职责5
1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析； 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的商业秘密。
出纳的'岗位职责6
1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
出纳的岗位职责7
1、负责公司员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
3、协助公司上级做好各种财务的'处理工作；
4、按照公司要求及时编制各种财务报表；
5、配合上级做好公司财务预决算、核算、会计监督等相关管理工作；
6、配合上级完成公司税务管理工作，及时完成税务申报、纳税以及年度审计工作，正确开具各类发票，做好来票保管工作，月底核算进销项认证发票；
7、审核原始凭证并及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；
8、根据会计制度规定，正确设置科目，及时登帐，做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，及时更正错误；
9、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务应收、应付工作；
10、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
11、解释、解答与公司的财务会计有关的计件方式、法规和制度等；
12、完成公司安排的其他临时性事务。
出纳的岗位职责8
岗位职责：
1、负责人力资源的招聘、入职和离职等手续办理；
2、负责考勤数据核对和工资核算，加班，各类休假等报批工作；
3、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销工作；
4、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，保管票据；
5、负责开具各项票据；
6、负责员工报销费用的审核、凭证的'编制和登帐；
7、处理公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，一年以上相关工作经验；
2、有较强的执行力和清晰的判断力，思维敏捷，逻辑性强；
3、熟悉使用office等办公软件。
出纳的岗位职责9
岗位职责:
1.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理
2.建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结
3.定期核对现金日记帐与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐款相符
4.每日将所有各收银点的现金和有价凭证对照收银系统记录收入钱柜并出具收款单据
5.每日将前一日收存的.所有现金和有价凭证交存指定银行并取得存款凭证
6.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
7.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
8.负责代理记账单位出纳工作,完成部门领导交办的其他任务。
基本要求:
1.大学专科或以上学历,持有会计上岗证;
2.一年以上大型商场、综超、百货等相关经验
3.电脑操作熟练,持有会计上岗证者较佳
4.工作细致,责任心强,服务意识强
出纳的岗位职责10
1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉科目核算内容，准确运用会计科目。
2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的.记帐凭证合法性、正确性负责。
3.严格执行预算，防止经费指标超支。能够进行资金使用情况分析。
4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。
6.日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理人员进行日记帐工作。
7.操作人员应及时的与核算部门做好对帐、帐务查询工作。
8.工作过程中出现的问题，做好上机记录，及时通知系统维护人员做好系统修复、维护工作。
出纳的岗位职责11
1、按照现金管理规定和相关规章制度，办理现金与银行的收支结算业务
2、编制、报送、资金日报表、银行余额调节表
3、按月做好备用金管理台帐，及时督促备用金的`核销和报帐
4、完成每月员工工资的发放
5、完成领导安排的其他事项
出纳的岗位职责12
1 收银员管理制度
◆收银台备用金限1000元以内。各班次交接班时检查各票额零钱是否充足，及时补足。遇到高峰期零钱不够用须提前告知出纳，以便及时换取。
◆收银员应及时、准确地做好收款凭条，当天营业款和五联单的白单要及时上缴出纳。 ◆收银台工作因存在直接现金往来交易，当班收银员在岗期间，除在正常人员交接手续完整或当班收银员本人同意的前提下，任何人不得代班收银、私动当班收银员现金。若私自代收遇损失，由代收人承担损失款项。
◆打烊后的收银台不得存放现金及代币券,现金及代币券应放臵于收银员专用保险柜内。
◆任何人不得私自从收银台直接支取任何款项。
◆收银员不得将私人钱款放在收银台。若将私人钱款放在收银台，一经发现将视同现金长款处理，予以上缴。
◆严禁收银员在收银台或用餐区内编制收款凭条。
◆现金短缺，属于应由收银员赔偿的部分，由收银员赔偿，同时对其处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对收银员处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
2 收银流程
◆餐厅开始营业，当班收银员和领班共同开启保险柜，查看前日晚班保险柜清单，清点前日晚班结余现金与保险柜清单所记录金额是否一致，剩余券卡是否相符，发票金额是否相符。如有差异，则查找原因。
◆高峰期过后，出纳到收银台，清点收银台现金，取走大票金额，并开具白条给收银员。
◆早晚班收银员进行交接时，留存1000元作为收银台的备用金，剩余款项放入保险柜中，收银员对现金、现金代币券、发票、礼品等进行交接，并由早晚班收银员、当班领班在保险柜清单上签字确认。保险柜钥匙交给当班收银员保管，密码由当班领班保管。
◆高峰期过后，出纳到收银台收取大票营业款，具体操作同上。
◆当天营业结束，收银员应核对收银小票上的所有现金收入，合计当日所收取的营业款，看是否相符，核对实际所回收的券卡，看折扣金额是否正确，看客留金等其他收入与收银台交接清单上登记的金额是否一致。打烊后，由领班和收银员共同盘点收银台现金、现金代币券、发票等，并将收银台的剩余款项、收银小票、交接清单等一并放入收银台保险柜中。
出纳岗位的相关规定及主要职责
◆出纳保险柜零钱备用金限定额度：
☆营业额35万元（含35万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度9000元以下； ☆营业额35万元以上—45万元（含45万元）以下的餐厅零钱备用金限定额度12000元以下；
☆营业额45万元以上的餐厅零钱备用金限定额度15000元以下；
☆遇五一、国庆、春节可视实际情况准备原限定额度两倍的备用金；
☆特殊情况需增加备用金额，需提前两天向公司经管部申请同意后方可执行。
◆出纳需一天三次次将营业款存入银行，上班第一时间将昨日未存营业款存入银行，下午银行下班前将早班现有营业款存入银行，晚间高峰期后出纳下班前，必须保证21：00时再次将营业款收走，收款后须及时将大面额款项存入就近的自助银行；就近没有自助银行的，应把款项放臵于出纳的保险柜内，不能将现金带回家。住店出纳晚上11：30分应再收款一次，若未有住店出纳，分店经理下班前应代收。如经理休假，可安排可靠人员将余款代收，代收人员必须写清代收现金收据，采用封包交接，即收银员在封口处签字，代收人将代收款臵于安全的地方。
◆为保障现金的安全，出纳每次收款或存取款及换零钱有权要求两人以上同行护送（至少有一名男性），陪同人员由餐厅经理协调安排。出纳上班期间应穿制服，存钱则换穿便装。
◆出纳公休时钱款缴交规定：
☆公休前一天：公休前出纳须将大面额现金全部存入银行；与经理做工作交接（保险柜，存折）。
☆出纳公休期间由经理代行出纳工作。
☆严禁餐厅会计直接代出纳收取营业款。
◆出纳的具体职责
☆确保收银台高峰期零钱备用金的及时储备及兑换。
☆每天必须核对收银员的日报表及收银小票。
☆出纳付款时，必须审核单据上的数据是否准确，是否有会计、经理的签字，若报支手续不完整，出纳不得付款。
☆所有由出纳以白条形式保管的单据，都须经会计及分店经理签字方可生效（包括收银员因业务操作而产生的短款未上交等），否则一律视为出纳私人借款，会计有权不予盘入，单据以作废处理。相关人员变动，应更换相应白条。
☆出纳人员每日都应清点现金（包括库存现金、银行存款、已批已付的白条）的实有数，并与账面相核对，不得擅自处理现金长短款。现金短缺，属于应由出纳赔偿的部分，由出纳赔偿，同时对其处以一定金额的`罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）；现金溢余（无法查明的现金盘盈），应按实际溢余的金额，对出纳处以一定金额的罚金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此类推）。
☆为确保库存现金的安全、完整，加强收银台现金的管理，出纳应当不定期对收银台的备用金、券卡的使用情况（一周最少一次）进行抽查，核对实有数和账面数是否一致，如有不一致，应查明原因，并根据不同情况做出处理。每次抽查结束，出纳应如实填写“收银抽检表”，经理、出纳、收银员都应在表上签字。
☆出纳应每班次根据白单对收银台现金代币券的领用、发出及结存进行核对。
出纳应设联谊卡领用登记表对联谊卡等现金等价物进行领用登记，领用时必须登记用途、领用张数、领用人签名、领用日期。
☆负责发票的购买和管理，保证发票的及时供应。
☆出纳应将出纳月报表及存款回单提供给经理审核，经理确定出纳每日存款状况后签字确认。
3 会计岗位的主要职责
◆按会计记账原则进行账务处理。
◆严格执行和遵守公司的财务制度、财务规定、财务文件。
◆汇总餐厅的资金流动，物品流动情况，以特定的账目、报表形式准确、完整地反映
餐厅实际的经营情况。
◆对餐厅的会计事项进行监督。
◆及时办理涉税事项。
◆餐厅的应收账款、应付账款和其它应收款、其他应付款、预收账款应分别设立明细账登记，对不能收回的，报经公司批准后，作为坏帐损失处理。
◆餐厅收取的客留金、泔水及其他等收入应及时入账。
◆为确保库存现金的安全完整，加强货币资金的管理，会计对出纳的库存现金（一周至少一次）进行盘点，每次抽查结束，会计应如实填写“现金盘点表”，出纳、会计、经理都应在表上签字。
◆会计可针对餐厅营运、财务制度、财务管理、财物安全等方面，以书面形式向公司经管部提建议和意见。
◆会计需完整保存需要做账的原始资料，分店相关人员在报销时，如无提供相应的原始单据，应给予拒绝。
◆对费用支出超出分店经理或区经理审批权限的，若无相关的公司审批文件，不能支付。
◆每月需及时核对分店之间的往来款项，并不超过次月进行结算。
4 财务专员岗位职责：
◆每月5至6号收集、审核各分店报表，输入公司系统；
◆每月7号前上交财务专员月报给上级主管；
◆向上级主管提供所需的原始数据；
◆每月6号前将自己的本月行事历上交上级主管；
◆每月对片区内各分店进行至少一次外勤审计；（注明审计内容）
◆每月必须完成对片区内各分店上个月账目的审计；（帐证核对、帐表核对、帐帐核对）
◆每月最后一天必须将本月的外勤审计和账目审计底稿上交上级主管；
◆每月监督分店财务人员工作是否到位，是否有异常情况出现；
◆每月必须安排一次同上级主管沟通工作情况。
◆财务专员交接由上级主管在场监交，交接完毕填写一式四份的交接工作书。 ◆财务专员须将审计结果及时反馈经理。
◆财务专员负责会计、经理及上级主管人事交接中的财务部分监交。
出纳的岗位职责13
【岗位职责】
1、及时了解、掌握国家有关税务政策、收集相关信息;
2、了解公司纳税的基本情况和涉及的各种税目及其内容;
3、办理减税、免税等事宜;
4、规范并依法纳税，包括税款的计算、申报、及时缴纳等;
5、及时准确的完成企业所得税汇算清缴申报及关联企业年度申报工作;
6、维护公司与税务机关的良好工作关系及承办税务相关事务;
7、配合内部审计、外部审计等各项审计工作;
8、协助财务经理制定财务管理制度、规定和办法并实施。
【岗位要求】
1、会计或财务管理专业，专科及以上学历，获得深圳市会计从业资格证;
2、1年以上财务工作经验;
3、熟悉公司内部财务核算和控制体系，熟练办理各种涉税事项，有IC设计行业的.工作经验优先;
4、熟悉国际和国内企业会计准则，熟悉国家财务、税务、审计相关法律、法规、方针政策;
5、有软件企业增值税即征即退、研发费用加计扣除、进出口报关业务工作经验者优先
6、为人正直，有高度的责任感，工作积极主动、认真负责。具有良好的团队合作精神、组织与协调能力;
7、良好的英语读写能力。
出纳的岗位职责14
出纳收银广日记账，计算现金账余额。
5、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表。
6、做好线上及线下购物卡台账，确保领入、兑换、充值准确无误。
7、做好线上平台收入台账及线上退款业务。
8、负责销售系统财务数据录入、复核工作。
9、负责编制销售收款统计的`日、周、月报表及公司资金日报表。
10、妥善保管印鉴、票据及空白支票。
任职要求：
1、财务会计类相关专业，大学专科以上学历；持有有效的会计证书。
2、具有1年以上大中型房地产企业出纳工作经验，3年以上财务工作经验。
3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识；
4、计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力；
5、熟练掌握office办公软件、财务软件。
出纳的岗位职责15
1、办理银行结算业务，按日记账；
2、负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账、结账工作；
3、配合会计做好各种账务处理；
4、熟悉银行和税务问题的.处理；
5、各项目备用金管理及冲账工作，对公司员工的报销和日常费用报销的支付；
6、负责资金管理档案的归档及文书处理工作；
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