出纳岗位职责(精选)
在我们平凡的日常里，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出纳岗位职责1
岗位职责:
1.财务及相关工作
1)填制当天业绩表及日报表，回传服务部相关人员。
2)为客户收款开具增值税发票或普通发票，有押金的为客户开收据
3)制作当日相关会计凭证(服务厂收入凭证)
4)审核报销单以及客户提款单，资金预估
5)妥善保管现金和各种票据以及有关印鉴章，空白收据、空白发票及发票等按规定用途使用
6)每天做资金日报表及现金银行收支明细
7)每天做收款一览表
8)对应收账款情况并反映给厂领导
9)月末结当月业绩
10)每日对dms系统进行操作(交车作业、收款作业、倒结算单明细查询表，维修业务表等。)
11)有回款时及时清dms及收款一览表
2.银行相关业务
1)每天下午去银行存现金、存支票。
2)月末与银行进行对账制作银行余额调节表
3)购买现金、转账支票
4)每月电汇工资及往来款。
5)每天看网银看回款情况及时登录资金日报。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、善于处理流程性事务、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
出纳岗位职责2
工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格安装出纳制度举行工作。
主要职责:
1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度,仔细办理款项收付业务,按照审核无误、手续完备的.会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。
2.现金收、付时,必需当面点清。
3.每日逐笔记下现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的精确无误,做到帐实相符。
4.逐日逐笔记下银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调整表调整。每五天必需向财务经理汇报管理处现有资金状况。
5.做到空白收据及空白支票的管理,建立票据使用记下簿,逐项具体记下、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格根据财务制度落实,并做好保管。
6.准时办理银行业务,以保证管理处平时工作正常、有序地举行。实有现金超过库存现金限额时,要准时送存银行,否则责任自负。
7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清晰、无误。
8.强化业务学习,不断提升业务水平和服务质量。
9.提升警惕,强化责任心,保证各种款项和平安。
10.完成财务经理及总物业经理交办的其他工作。
出纳岗位职责3
岗位职责：
1、负责协助人力资源各模块工作如人事招聘、员工入、离职管理、考勤管理、绩效考核、薪酬、社会保险等工作;
2、协助会计做好各种帐务的.处理工作。
3. 完成领导交办的其他工作;
岗位要求：
1.两年以上相关工作经验，能熟练使用Word、Excel等常用办公软件;
2、工作热情积极、细致耐心，具有良好的沟通能力、协调能力，头脑灵活，性格开朗，相貌端正，能主动完成工作。
3、有基本财务方面的相关知识或者工作经验者优先录用。
出纳岗位职责4
工作内容：
1、能够处理出纳的.相关工作(包括但不限于收付款、审核票据、开具发票等),
2、熟知财务知识及工作流程、熟悉财务相关法律法规、会计准则等
3、能够协助上级完善业务流程;
4、严格遵守财务纪律及各项制度,及时发现问题并上报领导
5、完成上级交办的其他文员工作;
任职要求:
1、全日制统招大专以上学历
2、一年以上相关工作经验,表现优异者无经验也会考虑;
4、熟练使用office办公软件
5、工作认真仔细、学习能力强、执行力高、具有上进心、高度责任心以及良好的职位道德和服务意识;
出纳岗位职责5
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的.内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
7、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
8、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
11、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
12、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
14、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳岗位职责6
1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;
2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表
3、分析资金结构、门店资金流情况
4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入
5、支票管理，处理银行相关事宜
6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜
7、发票购买、保管相关工作
8、发票开具，安排相关派送工作
9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜
出纳岗位职责7
1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的.结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；
6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7、根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
出纳岗位职责8
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
6、完成会计主管和领导交办的`其他工作。
出纳岗位职责9
1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;
2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;
3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;
4、负责空白发票、收据及发票专用章的管理，准确无误开具发票;
5、完成财务经理布置的'其他相关工作。
出纳岗位职责10
岗位职责;
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
1、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的'凭证应拒绝入帐。
4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
5、每月书面向经理汇报财务情况，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
任职要求
1、大专及以上学历，认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;
2、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;
3、熟练应用Office等办公等软件;
4、具有良好的沟通能力;
5、有会计从业资格证书优先考虑。
出纳岗位职责11
工作职责:
1、认真遵守各项财务制度，费用支出严格按核决权限执行;
2、负责园所日常收费，并及时录入云系统;
3、审核园所日常费用报销票据;
4、协助园长统计教职工考勤，制作工资表;
5、登记现金日记帐、银行存款日记帐，并录入记账凭证;及时上报各项财务用表;
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历;
2、具有一年以上相关工作经验者优先;
3、工作细致、踏实，具有较好的职业素养和职业道德;
4、积极主动，学习能力强，有较好的沟通协调能力和团队合作意识;
5、熟练使用用友、office等软件。
出纳岗位职责12
一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；
二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；
三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；
四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；
五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；
六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。
七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。
1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的`各项财务管理制度、规定；
2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；
4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；
5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；
6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；
7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；
8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。
出纳岗位职责13
1）负责开设、管理所有银行账户，办理银行证件年审。
2）负责保管公司资金，办理公司所有收款、付款业务。
3）根据公司安排及时办理公司借款（及还款）业务。
4）负责按规定及时填报公司资金日报表。
5）负责定期编制现金盘点表，确保库存现金账实相符。
6）负责定期与银行对账并按规定编制银行余额调节表，跟踪解决未达账项。
7）负责审核报销原始单据及报销记账凭证。
8）负责协助其他业务部门答疑解惑（如解决不了上报财务负责人）。
9）负责本部门考勤记录。
10）付款类凭证记账。
11）凭证装订与整理。
12）维护固定资产台账，定期组织固定资产盘点。
13）完成领导安排的临时任务。
出纳岗位职责14
职责：做好仓储管理部的记账工作。
①工作一：接受并传递仓管员所传递的`各种出入库单据。
②工作二：配合仓管人员的检查与盘点工作。
③工作三：认真核对、登记仓单和出库凭证，并制作相应的财务报表。
出纳岗位职责15
1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析； 协助编制公司现金流量表。
11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
12、保守本单位的'商业秘密。
【出纳岗位职责】相关文章：
出纳岗位职责12-02
会计出纳的岗位职责12-01
【精品】会计出纳的岗位职责12-02
出纳员工岗位职责11-26
出纳员岗位职责11-26
【合集】会计出纳的岗位职责12-02
[优选]会计出纳的岗位职责12-02
出纳岗位职责(精选15篇)12-02
【经典】财务出纳员的岗位职责11-26