出纳工作职责

时间：2025-12-11 19:03:59 好文我要投稿

出纳工作职责合集15篇

出纳工作职责1

　　1、负责日常的费用报销，工资核算；

出纳工作职责合集15篇

　　2、负责日常现金、票据的'填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算明细表；

　　4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜；

　　5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

　　6、领导安排的其他事项。

出纳工作职责2

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核；

　　2、负责境内银行各种结算业务及银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验；

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案。进项发票的接收和整理；

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的银行对账；

　　5、资金报表的.及时提交，资金的合理划转；

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳工作职责3

　　1) 参与集团对下属公司的财务管理考评，开展相应财务分析工作;

　　2) 优化财务管理的制度、流程、表单，提高财务管理的`能级;

　　3) 负责考核下属公司年度财务预算，协助制定和优化集团对下属公司的财务管理考评书;

　　4) 推动建立公司财务管理数据库模型，有效利用财务数据，为经营发展决策提供依据;

　　5) 以财务视角，主导宏观经济政策研究，为对外投资提供建议;

　　6) 将来的职责重点是帮助集团在投融资方面进行研究并提供建议。

出纳工作职责4

　　1、成本核算：归集日常各项费用开支及运营成本项目，正确核算运营成本与项目成本，分析各项成本的开支情况;

　　2、业务核算：针对具体项目及时做好业务核算工作，审查项目价格是否与项目方案是否相符，复核佣金的.计算过程，确保佣金计算无误;

　　3、编制月度、季度、年度财务报表及明细报表，分析经营状况、并按时纳税申报,年度所得税汇算清缴;

　　4、配合部门领导主持公司预决算工作，汇编整理各项预决算报表，制作各类业务分析报告，统计各类业务经营指标并监控指标走势;

　　5、熟悉国家税法和新会计准则，能独立做税前统筹工作，优化税务管理工作;

　　6、积极完成公司及部门领导交办的各项临时性工作。

出纳工作职责5

　　1、出口货物委托书的下达工作;

　　2、负责制作出口报关单据、议付单据并归档管理;

　　3、负责出口发票清单的打印、整理工作。

　　4、严格防范国际贸易商务风险，做好收汇、议付单据风险管理及应收账款管理;

　　5、负责出口信用险及银行保理业务工作，做好风险与信用管理;

　　6、月度销售指标完成情况统计分析及客户明细账核对。

出纳工作职责6

　　工作职责：

　　1、负责日常收支的`管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　岗位要求：

　　1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业；

　　2、熟悉操作财务软件、办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真，态度端正；

　　5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳工作职责7

　　什么是出纳？

　　出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的`现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　B 银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　出纳岗位的职责是什么

　　出纳岗位的职责一般包括：

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳员三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。

出纳工作职责8

　　职责：

　　1、根据业务需求排大豆、豆油路径，豆油走款路径。

　　2、编制汇兑损失+银行利息表、内部代理费用表、大豆押汇到期付汇统计表。

　　3、检查付款单、借款单等付款凭证是否已经经过适当的授权和审批。

　　4、对符合付款条件的`单据办理付款。对不符付款条件的单据予以退回，并要求补正。

　　5、负责费用报销。

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、学历要求：会计相关专业专科以上学历。

　　2、工作经验：1年以上企业合同管理或出纳工作经验。

　　3、知识要求：具备会计专业基本知识，熟悉货币资金管理制度与要求。

　　4、能力（技能）要求：熟练使用OFFICE办公软件及相关财务软件。

出纳工作职责9

　　1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；

　　2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作；

　　3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

　　4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

　　5、组织公司的`成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。财务主管工作职责与工作要求篇3

　　1、负责组织公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确按公司的要求提供各类报表和分析；

　　2、负责贯彻实施公司统一的财务政策和会计制度；

　　3、负责审核财务收支，对资金收付和费用报销办理审核手续；

　　4、根据公司各项财务制度及财务管理规定，组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨；

　　5、负责员工工资、资金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税；

　　6、负责财务监管工作，确保财务状况安全；

　　7、负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作；

　　8、负责本部门员工的日常考核，在业务上对会计、出纳岗位有指导职能；

　　9、根据公司相关制度和规定，配合公司相关职能部门的检查，如实提供全部相关会计和业务资料；

　　10、维护好公司与税务部门等的关系。

出纳工作职责10

　　1、根据合同审核应收账款和日常付款，向客户开具发票;

　　2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作;

　　3、会计凭证的录入、整理、归档;

　　4、制作会计报表，数据统计与上报;

　　5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;

　　6、涉税事宜;

　　7、完成公司领导交代的.其他工作。

出纳工作职责11

　　管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

　　负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

　　负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

　　准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的'有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;

　　配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　完成财务部门交办的其他工作。

出纳工作职责12

　　1.负责抄收全校供电局、自来水公司进户总表，核算支付水电费，并列出月、季、年用水用电量曲线图。

　　2.负责节能的管理、宣传，稽查违章用电(每月对全校公用房巡査一遍)，并做好巡视统计表，推广应用节能器具。

　　3.负责校内院系单位、住宅区用水用电装表计量，每季度抄表一次，半年通知财务处定期扣住宅区水电费。

　　4.负责校内新增水电容量审核工作，按学校规定收取水电增容费。

出纳工作职责13

　　1.负责采购结算，准确跟踪各供应商的资金余额数据;

　　2.各费用的统计与付款申请，销售、采购数据的审核;

　　3.负责定期产出各类销售结算报表以及统计各类结算数据;

　　4.负责账单、票据等各类结算资料的.收集与整理;

　　5.协助总账完成账务处理。

　　6. 统计、打印、各类会计凭证报表。

　　7.完成上级领导交代的其他任务。

出纳工作职责14

　　1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

　　2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

　　3、复核员工的`考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

　　4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

　　5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

　　6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

　　7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作职责15

　　1、基础税务记账工作符合会计准则、税法；对当月进项发票进行抵扣，进行纳税申报。税务局、银行、统计局及相关部门的外联工作。配合应对当地所需各项审计工作。

　　2、固定资产投资数据项目申报等数据统计申报事宜；

　　3、员工费用报销管理及账务处理；

　　4、配合集团财务，提供属地工厂的.财务基础数据，并对异常数据进行调查分析；

　　5、了解当地税务、政府等相关投资政策，并加以建议及运用。

　　6、领导交代的其他任务。

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