出纳的岗位职责

时间：2025-12-06 13:42:58 好文我要投稿

出纳的岗位职责精华15篇

　　在现实社会中，岗位职责的使用频率呈上升趋势，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编为大家整理的出纳的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳的岗位职责精华15篇

出纳的岗位职责1

　　1、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　2、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　3、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　4、负责公司社保、公积金的.办理及缴纳；

　　5、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

出纳的岗位职责2

　　1、管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作；

　　2、严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证；

　　3、及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证；

　　4、按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况；

　　5、配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作；

　　6、负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理；

　　7、收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

出纳的岗位职责3

　　1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。

　　2）根据贷款负责人的批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。

　　3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。

　　4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。

　　5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。

　　6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。

　　7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的.抽查。

　　12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13）完成领导交办的其它临时性工作。

出纳的岗位职责4

　　1、负责日常资金结算和资金收支管理。

　　2、负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划。

　　4、负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表。负责每日上报资金状况。

　　5、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的处理工作。

　　6、负责会计档案的管理工作。

　　7、负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作。

　　9、完成上级领导指派的'工作。

出纳的岗位职责5

　　1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

　　2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转账结算业务登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

　　3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符发现差错及时查清更正。

　　4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续控制使用限额和报销期限。

　　5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

　　6、配合对应收款的清算工作。

　　7、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全。

　　8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

　　9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的.工作。

　　10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

　　11、负责掌管公司财务保险柜。

　　12、完成财务总监临时交办的其他工作。

出纳的岗位职责6

　　AR：负责在财务系统记录销售数据，并根据结算单/销售报告进行检查;

　　AR：根据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;

　　AR：根据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;

　　AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);

　　AR：协助准备每周或每两周的销售报告;

　　AP：负责上海实体的`整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票准备等);

　　AP：维护银行现金账簿并协助银行转帐和所有与银行相关的事务;

　　DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);

　　其他：定期在所有网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;

　　其他：执行指定的其他临时任务。

出纳的岗位职责7

　　1、负责日常收支的管理和核对;协助厂长计算工人工资;

　　2、办公室基本账务的`核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责办公室一般事宜。

　　5、熟悉办公室管理知识以及工作流程，熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。

　　6、工作仔细认真、责任心强、为人正直，具备较强的书面和口头表达能力。

出纳的岗位职责8

　　1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理;

　　2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账;

　　3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况;

　　4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理;

　　5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款;

　　6、配合会计师事务所的.审计业务，提供其所需要资料;

　　7、领导安排的其他任务。

出纳的岗位职责9

　　1、线上平台核算，负责公司日常的费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、各部门薪资核算

出纳的`岗位职责10

　　餐厅出纳岗位职责：

　　1、负责餐厅日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

　　5、负责按照国家会计制度的规定，记账、报税、按期出具财务报表，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账、对账;

　　6、负责会计档案的管理，记账凭证的编号、装订，保存、归档财务相关资料;

　　7、负责开具各项票据;

　　8、负责核算、盘点各项财产的准确性;

　　9、完成上级领导交付的其他工作。

　　任职要求：

　　1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业;

　　2、2年以上财务工作经验，熟练使用Excel等办公软件;

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

　　4、处事灵活细心，责任心强，具备良好的沟通协调能力。

　　餐厅出纳岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的'核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档.

出纳的岗位职责11

　　1.日常资金收付;

　　2.资金类各项报表编制;

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

　　6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7.领导临时安排的各项工作。

出纳的`岗位职责12

　　1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的.原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。

　　2、负责每日资金报表编制并及时报送；

　　3、负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

　　4、负责公司银行账户管理和事务处理，包括开户、销户、网银管理及账户年检，以及银行资料的管理等；

　　5、负责收付款，核销，对账，凭证账务处理和整理；

　　6、完成上级领导交办的其他业务。

出纳的岗位职责13

　　1、管理银行账户，负责各种银行票据的`支付;

　　2、日常现金管理及费用报销;

　　3、管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

　　4、负责现金及银行日记账;

　　5、税控机开票及发票管理;

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责14

　　1、编制收、付、转凭证。

　　2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

　　3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

　　4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的`正常供给。

　　5、协助财务主管做好其他的相关工作。

出纳的岗位职责15

　　1、准确及时完成付款；

　　2、及时完成金蝶系统录入；

　　3、录入金蝶系统准确并与银行账户一致；4、及时完成网银回单打印并转单；

　　5、准确按时发放工资；

　　6、对账单收集整理；

　　7、所管账户有关的其他工作以及上级交办的临时性工作。

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