出纳的岗位职责

时间：2025-12-09 01:06:59 好文我要投稿

出纳的岗位职责(集合)

　　在当下社会，我们每个人都可能会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的出纳的岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳的岗位职责(集合)

出纳的岗位职责1

　　1、办理银行存款和现金领取，现金保管；

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理；

　　3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；

　　4。、负责审核票据有效性、真实性、合法性、合规性；

　　5、员工工资的发放；

　　6、负责报表统计和制作，以及领导交办的事情。

出纳的`岗位职责2

　　1、办理出入院收费手续等。

　　2、办理现金收付及票据结算业务，签发支票，本票，汇票后送交会计核准并盖印鉴章；

　　3、保管印章、空白收据、空白支票、库存现金等；

　　4、负责报销员工差旅费及各项日常费用；

　　5、负责企业所得税申报、扣缴业务处理；

　　6、负责登记现金及银行存款日记账；

　　7、负责其他一切与现金出纳有关的业务处理；

　　8、完成上级交办的其它工作。

出纳的'岗位职责3

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、对已审核的.原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉；

　　6、领导安排的其它事宜。

出纳的岗位职责4

　　1、根据每日公司收支情况编制日报收支报表；

　　2、负责公司绩效提成统计和分析；

　　3、负责日常现金银行及票据的收付、保管及费用报销；

　　4、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　5、负责社保、公积金并协助处理公司一般行政工作；

　　6、负责开具发票及领票事宜；

　　7、负责与银行、工商的'一般业务接洽。

　　8、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡和印章的管理。

　　9、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；

　　10、其他临时突发性事物处理

出纳的岗位职责5

　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）

　　取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；

　　如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”

　　上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的.送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。

出纳的岗位职责6

　　按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做现金账，并负责保管。

　　四、负责报销公司费用的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明，人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　3、现金收付

　　3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　3.2、把每日收到的'现金送到银行，不得"坐支"。

　　3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

　　3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　4、报销审核

　　4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。

　　4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　4.3、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。

出纳的岗位职责7

　　1、负责公司日常款项收付工作及账务处理;

　　2、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

　　3、收付款数据整理，收付款单据的整理、装订和保管;

　　4、负责空白发票、收据及发票专用章的.管理，准确无误开具发票;

　　5、完成财务经理布置的其他相关工作。

出纳的岗位职责8

　　1、审核员工费用、登记费用台账;

　　2、每周及时登记现金和银行日记账，及时报送;

　　3、银盾管理及使用，资金调度及管理;

　　4、发票的开具、审核及管理;

　　5、协助会计完成财务报表，完成上级领导交代的其他任务。

出纳的'岗位职责9

　　1、妥善保管库存现金和有价证券;

　　2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K3系统，K3系统中的资金状况与银行账户资金保持一致，要求日清日结。并编制资金进出日报表;

　　3、负责K3系统中销售发货单的审核，开票，核销工作。确保系统中客户信息的准确性。且及时、准确的与客户核对账目信息;

　　4、负责记账凭证的`装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、完成领导交给的其他财务相关工作。

出纳的岗位职责10

　　一、严格执行国家有关现金管理制度，认真办理现金收付业务。

　　二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　三、根据审核无误的.原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　四、根据办理完毕的记账凭证，结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　五、负责库存现金及有价证券的保管及送存业务。库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　六、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　七、负责保管有关印鉴、空白发票等。

出纳的岗位职责11

　　1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;

　　2、负责日常银行业务往来结算，主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;

　　3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;

　　4、合法、正确地使用银行票据，保管空白支票、法人章，并做好支票的.登记、领用工作;

　　5、工资发放;

　　6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;

　　7、跟踪并落实好银行转贷，承兑到期，信用证等业务到期安排好资金

出纳的岗位职责12

　　1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、完成公司交办的'其他事务性工作。

出纳的岗位职责13

　　1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

　　2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

　　3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作。

　　4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

　　5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

　　6、负责集团领导考察，接待工作。

　　7、完成上级交办的其他工作。

出纳的`岗位职责14

　　1、严格遵守公司财务规章制度，办理现金及银行结算业务。

　　2、每日早晚收取临时停车费现金，现金、和电脑数据核对无误。

　　3、及时核销岗停使用完的。

　　4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐，每日盘点现金。

　　5、准时提交基层员工工资签名表。

　　6、熟悉小区各栋物业的所在位置，掌握不同物业收费标准。

　　7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作。

　　8、管理各种票据，专设登记薄登记，认真办理临时停车领用核销手续。

　　9、每月上门收取商铺管理费。电话及上门催缴住宅管理费。

　　10、办理月卡，月结帐工作。

　　11、票据使用与领用的.保管、费用单据的报销。

出纳的岗位职责15

　　1、负责公司现金、银行存款的.保管、出纳和记录;

　　2、负责网上付款、现金报销、开票等有关手续，保证及时付款;

　　3、负责报销的审核、粘贴，保证原始凭证的合理合法;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、完成上级交给的其它事务性工作。

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