出纳的岗位职责

时间：2025-12-06 19:32:59 好文我要投稿

(优秀)出纳的岗位职责

　　在当今社会生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。

(优秀)出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

　　1、公司日常费用支付、员工工资、日常报销;

　　2、与总账会计协调沟通，确保每月各账务处理和税务申报按时完成;

　　3、员工日常报销的`收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;

　　4、每月底出财务报表及做项目利润分析;

　　5、___做过企业所得税汇算清缴;

　　6、根据已审批的费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　7、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具;

　　8、完成上级交办的其他工作。

出纳的岗位职责2

　　一、职务标准：

　　精通会计业务，有会计人员资格证书，懂得财经政策，熟悉会计工作，有较强的原则性。

　　二、工作标准：

　　严格执行财务制度，热情为教职工服务。各项收支能够准确无误的完成。

　　三、岗位责任：

　　1、在总务处证件领导下，负责学校财务现金的收支后的'审核工作，使收支准确、无误。

　　2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全。

　　3、当好领导参谋，对不合理开支或超预算开支，要及时向领导反映。

　　4、学校现金收支情况定期向领导反映。

　　5、每学期开学的学杂费收缴及审核工作。

　　6、全校水、电、暖收缴的审核工作。

　　7、协助主管会计完成各种社会保障的收缴。

　　8、注重现金保管，避免出现库存超规定现象。

　　9、及时催要借款，凡现金代用不得超过一个月，凡超过一个月的要及时催要，超过二个月的，向学校领导反映。

　　10、完成领导交办的其它工作。

出纳的岗位职责3

　　岗位职责

　　1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

　　2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的`原始凭证；

　　5、及时与银行定期对账；

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.

　　任职资格

　　1、财会相关专业大专以上学历；

　　2、2年以上工作经验；

　　3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：2年经验

出纳的岗位职责4

　　1.负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

　　2.负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

　　3.个人借款登记及跟进;

　　4.负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

　　5.合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

　　6.月底做好与会计的交接与核对工作;

　　7.负责收集、整理会计档案，凭证装订。

出纳的岗位职责5

　　1、审核记帐凭证，并据实登记总帐；定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的对帐；

　　2、月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证；

　　3、对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)

　　4、按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税；

　　5、各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制、上报

　　6、每年1月下旬前往税务大厅打印前一年度12个月的个税完税凭证；

　　7、按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作；

　　8、对新增资产做好票据审核并进行账务处理；

　　9、需报废处理的.资产做好登记及审核手续并进行账务处理。

出纳的岗位职责6

　　一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。不允许私自坐支收到的`现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

出纳的岗位职责7

　　1、负责分公司现金收付及保管，做到日清月结，及时登记现金日记账，确保账实相符；

　　2、负责分公司各种转账收支业务，及时登记银行存款日记账，每日核对银行交易明细与企业日记账，确保账账相符；

　　3、每周上报现金日记账、银行日记账、银行交易明细、银行存款余额及收付款业务原始凭证，交财务主管审核；

　　4、审核分公司各类付款单据及报销单据，确保签批手续齐全；

　　5、负责电话催收分公司客户到期应收款项，及时统计客户还本付息情况，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　6、根据公司业务协议登记意向金台账、会员费台账、合作服务费台账、借款人台账等，每周提交财务主管审核、备查管理；

　　7、负责分公司原始凭证整理及财务凭证装订；

　　8、负责分公司房价查询、业务合同制作、喜报编制、登记与台账管理等工作；

　　9、妥善保管分公司财务专用章、企业公章；

　　10、负责分公司工商年检、工商变更、营业执照变更、税务变更等；

　　11、其他临时工作。

出纳的岗位职责8

　　1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;

　　2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;

　　3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;

　　4、妥善保管公司各类票据资料;

　　5、发放终端员工薪资。

出纳的岗位职责9

　　1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

　　2.有价证券管理；现金管理；募集资金的'支付；财务单据的管理和传递；

　　3.银行预留印鉴和财务印章管理；

　　3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

　　4.领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责10

　　职位描述:

　　1、能够独立完成整套财务处理;

　　2、熟练会计法规和税法，完成会计报表的处理;

　　3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作;

　　4、熟练使用常用办公软件及财务软件;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、会计、财务电算化相关专业;

　　2、有相关会计工作经验;

　　3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的`岗位职责11

　　1、负责公司现金、票据及印鉴、发票的妥善保管；配合各部门办理电汇、信汇、网银等有关手续；

　　2、处理公司的各类报销、收付款并及时登记；按照相关法律和公司规定，严格审核收付款单据以及发票信息是否正确，并录入ERP系统；

　　3、协助财务负责人做好各种临时交办的工作和各种统计表格；

　　4、月初去银行对接各种单据；按公司要求定期整理、装订档案资料；

　　5、根据具体业务的'发生、公司流程和财务内控规定开具增值税发票；及时认证发票；领用发票，抄报税清卡；

　　6、正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流水明细表、电子发票登记；

　　7、据实际退税有需要去税局处理的事宜；备案资料的处理；

　　8、完成上级交给的其他事务性工作；

出纳的岗位职责12

　　1.负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

　　2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

　　3.每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

　　4.根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

　　5.负责供应商发票的催收及核销。

　　6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的.一般业务接洽。

　　7.保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

　　8.定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

　　9.对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责13

　　1.日常资金收付;

　　2.资金类各项报表编制;

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的`付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

　　6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7.领导临时安排的各项工作。

出纳的岗位职责14

　　职责描述：

　　1、负责直营店面日常收支的管理和核对；对营业额进行统计

　　2、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　3、配合办公室财务管理统计汇总。

　　任职要求：

　　1、具有1年以上出纳经验；

　　2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真积极主动；

出纳的.岗位职责15

　　职责：

　　1、负责公司(包含分公司及子公司)费用凭证的审核及凭证编制;

　　2、负责关联公司交易的跟踪及对账;

　　3、能够与采购部有效沟通解决应付账款相关问题，确保应付账款及时付款，如有延迟，需要归档相关支持文档;

　　4、负责月度付款预测;

　　5、跟踪预付账款、押金及GR/IR;

　　6、管理应付账款岗位相关KPI;

　　7、负责固定资产财务处理、盘点，及新增固定资产项目管理。

　　8、领导分配的'其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务相关专业，统招本科或以上学历;外资制造业应付账款工作经验者优先考虑;

　　2、熟练使用Excel和用友U8，SAP经验优先考虑;

　　3、英语读写熟练，CET-6或以上水平优先考虑;

　　4、有责任心和团队合作精神，认真负责，沟通表达能力强;

　　5、有潜力领导应付账款相关项目及应付账款流程改进。

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