出纳的岗位职责

时间：2025-12-09 12:47:59 好文我要投稿

出纳的岗位职责15篇【热门】

　　在日新月异的现代社会中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，以下是小编帮大家整理的出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳的岗位职责15篇【热门】

出纳的岗位职责1

　　1、负责办理现金、搜索银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的'原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析；协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳的岗位职责2

　　1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;

　　2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;

　　3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付，严格把好支出

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;

　　5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;

　　6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;

　　7、及时完成领导交办的'各项其他工作。

出纳的岗位职责3

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况。

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的'相关规定，办理报销业务。

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报。

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额。

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况。

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常。

　　7、负责公司各类证件的更换以及年审工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

出纳的岗位职责4

　　1.按规定每日登记现金日记账； 2.根据记账凭证收付现金；

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全； 4.保管好各种空白支票、票据、印鉴； 5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员；

　　6.负责代理记账单位出纳工作； 7.完成领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责5

　　1、负责公司内部账户对账，及时登记现金及银行存款日记账;

　　2、与各门店收银员核实门店当日收入;

　　3、每月配合人事编制员工薪酬，并协助发放;

　　4、及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期借款;

　　5、保管公司的各类证件、空白收据、公司印鉴、合同等重要资料;

　　6、公司现金、备用金的管理

　　7、负责办理银行结算业务，管理银行存款

　　8、各门店报销等工作

出纳的'岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；

　　2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；

　　3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

　　4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

　　5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

　　6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

　　7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

　　8、保管出纳工作相关的`账册、凭证；

　　9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的购买及其他收支业务；

　　10、完成上级交办事项。

出纳的岗位职责7

　　物业财务部出纳岗位职责及任职要求

　　1.负责记下现金日记账、银行存款日记账的.工作,做到日清月结。

　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终准时对账,并按照需要编制银行存款余额调整表。

　　4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

　　5.强化货币资金的管理,严格落实国家有关现金管理和银行账户管理规矩制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

　　[上岗条件]

　　●中专以上文化程度,身体健康、政治上无不良表现,有3年以上会计管理阅历;

　　●能应用计算机办公软件;

　　●有会计上岗证

出纳的岗位职责8

　　1、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行;

　　2、定期检查、监督、考核财务的执行情况，及时调整和控制的实施;

　　3、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记;

　　4、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度;

　　5、搞好会计核算，及时提供真实的`会计核算资料;组织经济活动分析，提出改进意见和建议，为公司经营决策提供依据;

　　6、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作;

　　7、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。

　　8、配合和执行财务经理下达的任务。

出纳的岗位职责9

　　1、负责访客、来宾的登记、接待、引见；

　　2、负责电话、邮件、信函的.收转发工作，做好工作信息的记录、整理、建档；

　　3、负责信件、快递的安排与配合完成部分文件的打印、复印、文字工作；

　　4、执行公司考勤制度，负责员工的考勤记录汇总、外出登记，监督员工登记；

　　5、负责公司办公用品的收发工作，做好办公用品出入库的登记；

　　6、完成领导交办的其他或临时工作。

出纳的岗位职责10

　　1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；

　　2、建立完善出纳各种账目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结；

　　3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　4、负责对各种票据的保管、装订、传递；

　　5、每天更新的'账目、报表反馈给相关领导；

　　6、按财务主管要求完成相关账务工作。

出纳的岗位职责11

　　1、严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。

　　2、熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来挂款的.准确;

　　3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业各类质保履约金;

　　5、每月领购发票，熟悉税控开票系统，开具发票;

　　6、每月整理人员考勤，收集单据，核算工资事项。

　　7、完成领导交给的其他业务。

出纳的岗位职责12

　　一、资金管理

　　1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;

　　2、银行存现及对账单核对;

　　3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。

　　二、收付管理

　　1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

　　2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

　　3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的'监管)。

　　4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;

　　5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

　　6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

　　三、运营支持

　　1、项目内控检查及项目财务风险控制;

　　2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;

　　3、完成领导交办的其他实务;

出纳的岗位职责13

　　1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;

　　2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;

　　3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

　　4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳的'岗位职责14

　　出纳收银广日记账，计算现金账余额。

　　5、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表。

　　6、做好线上及线下购物卡台账，确保领入、兑换、充值准确无误。

　　7、做好线上平台收入台账及线上退款业务。

　　8、负责销售系统财务数据录入、复核工作。

　　9、负责编制销售收款统计的日、周、月报表及公司资金日报表。

　　10、妥善保管印鉴、票据及空白支票。

　　任职要求：

　　1、财务会计类相关专业，大学专科以上学历；持有有效的'会计证书。

　　2、具有1年以上大中型房地产企业出纳工作经验，3年以上财务工作经验。

　　3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识；

　　4、计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力；

　　5、熟练掌握office办公软件、财务软件。

出纳的岗位职责15

　　负责公司资金业务，办理银行的各项工作，保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

　　1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的'各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出；而"纳"即收入。

　　2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道，也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后，除了用于发放贷款以获得贷款利息外，其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

　　3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

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