出纳的岗位职责

时间：2025-12-09 22:16:59 好文我要投稿

（热）出纳的岗位职责

　　在我们平凡的日常里，岗位职责起到的作用越来越大，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家收集的出纳的岗位职责，希望能够帮助到大家。

（热）出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

　　1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。

　　2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

　　3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的`日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。

　　5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

　　6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。

　　7、单位收入现金应于当日送存开户银行。

　　8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。

　　9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。

　　10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

　　11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。

　　12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。

出纳的岗位职责2

　　1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对；

　　2.负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的.录入工作；

　　4.编制资金日/月报表及资金预算报销；

　　5.负责公司日常的费用报销；

　　6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

出纳的岗位职责3

　　1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的'信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

　　2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误

　　3、定期与营销部核对相关数据

　　4、编制销售收款会计凭证

　　5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

　　6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

　　7、负责上级领导交办的其他工作

出纳的岗位职责4

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的'所有相关业务;

出纳的岗位职责5

　　1、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　2、定期处理每周现金收付、银行结算。

　　3、定期处理各种收、付款业务及公司员工报销业务。

　　4、定期处理银行、现金日记账。

　　5、月底及时编制银行余额调节表，与银行进行对账。

　　6、每周汇总、汇报银行、现金及各种有价证券的余额情况。

　　7、领导交代的`其他工作。

出纳的岗位职责6

　　一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的`收付结算业务。

　　二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

　　三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

　　四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

　　五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;

　　七、负责差旅费审核报销的工作;

　　八、员工工资的发放;

　　七、完成公司交办的其它工作。

出纳的岗位职责7

　　一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；

　　二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；

　　三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；

　　四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；

　　五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；

　　六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的.准备工作。

　　七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳的岗位职责8

　　1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办，变更，年检等工作;

　　2、负责相关报销流程安排转账，整理日报表

　　3、分析资金结构、门店资金流情况

　　4、整理费用单据，催收欠缺单据，保证单据完整性、完成日记账数据录入

　　5、支票管理，处理银行相关事宜

　　6、水票保管工作，每月进行相关核销报销事宜

　　7、发票购买、保管相关工作

　　8、发票开具，安排相关派送工作

　　9、完成纳税申报清缴工作，协助经理处理税务事宜

出纳的岗位职责9

　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

出纳的岗位职责10

　　1、管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的'登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

　　3、负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

　　4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　6、负债发放职工的工资;

　　7、按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

出纳的岗位职责11

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的.银行转账业务

出纳的岗位职责12

　　1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。

　　2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。

　　3、负责编制出纳现金、银行日报表。

　　4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

　　5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的'录入与核对工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

出纳的岗位职责13

　　1、负责各开户银行收、付支付;

　　2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

　　3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

　　4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对;

　　5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

　　6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

　　7、负责编制银行收、付、存日报表;

　　8、负责装订银行会计凭证，

出纳的岗位职责14

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的'日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券。并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

　　8、根据帐务处理需要。及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、完成领导交办的其他事项。

出纳的岗位职责15

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的.有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的重点任务。

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