出纳的岗位职责

时间：2025-12-09 15:40:00 好文我要投稿

出纳的岗位职责(锦集15篇)

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编精心整理的出纳的岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳的岗位职责(锦集15篇)

出纳的岗位职责1

　　1、全面负责总公司税务工作，按时、准确完成税务预测，税务申报工作;

　　2、负责货票同行的货单发票归集与整理工作;

　　3、每月按时进行纳税申报，完成公司月度凭证编辑录入工作;

　　4、做好公司的统计工作，协助填报公司涉税的.各种统计报表;

　　5、负责记账凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档;

　　6、领导交代的其它工作。

出纳的岗位职责2

　　1、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　2、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　3、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　4、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　5、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　6、完成领导交办的其他事项。

出纳的`岗位职责3

　　1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(现金和银行)。

　　3、发票的'购买使用及金税盘维护等税务工作。

　　4、每日更新财务报表日清月结。

　　5、每月计算工资制作工资表。

出纳的岗位职责4

　　岗位职责:

　　1.负责成本分析、盈亏分析;

　　2.规范财务各类票据。文件、账册等管理工作;

　　3.核算营业收入及支出;

　　4.报销和请款流程的审批及借款、费用单据的审核;

　　5.编制公司凭证、结账、出具财务报表;

　　6.负责公司网上抄报税及税务局其他相关工作;

　　任职资格:

　　1、会计相关专业，大专以上学历;

　　2、2年以上工作经验;

　　3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的'职业操守;

　　4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验;

　　5、熟练应用财务及office办公软件者优先;

　　6、具有良好的沟通能力;

　　7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

出纳的岗位职责5

　　1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

　　2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

　　3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

　　4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

　　5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

　　6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的'对账事宜

　　7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

　　8、领导交办的其他工作

　　任职资格:

　　1、教育背景：全日制大学本科及以上学历

　　2、工作能力：工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

　　3、沟通能力：与相关业务部门的良好沟通能力;

　　4、个性特质：良好的解决问题能力、组织协调能力。

出纳的岗位职责6

　　1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；

　　2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；

　　3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；

　　4、发放备用金、发票；

　　5、负责审核楼层状况表；

　　6、完成部门领导安排的.其他工作。

出纳的岗位职责7

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章

　　4、负责报销差旅费的工作。

　　岗位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历；

　　2、有财务会计工作经历者优先；

　　3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

　　福利：薪资5000起+免费住宿

　　上班时间：9：00—18：00，中午1小时午休；双休

　　出纳岗位职责学校开办食堂是一项公益性事业，以为师生服务为主要目的，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的.，是学校事业的重要组成部分，学校食堂不得以盈利为目的，为规范我校食堂财务管理行为，明晰学校经济关系，维护师生的合法权益，促进教育事业健康发展，结合我校食堂管理的实际情况，特制订本职责。

一、按上级规定学校食堂必须单独建账，负责学校食堂财务工作。

　　二、按规定设置会计科目、会计账簿。

　　三、学校食堂的财务收支实行“经手人，验收人，审批人等三人以上签字”方可办理。

　　四、月末做好财务报告，包括资产负债表、收支结算表及财务情况说明书等。

　　五、管好审核和监督工作，维护师生利益。

出纳的岗位职责8

　　严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

　　负责与银行往来业务办理。

　　编制资金的开支预算。

　　负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

　　负责日常现金、支票的`收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳的岗位职责9

　　1.负责公司日常的费用票据审核、报销;

　　2.负责日常支票的`收与支出，及时登记银行存款日记账;

　　3.协助做好财税、工商、银行等相关部门的沟通工作;

　　4.会操作会计软件，填制会计凭证;

　　5.网络开具增值税发票;

　　6.完成领导布置的其他工作。

　　7.完成上级交代的其他工作。

出纳的岗位职责10

　　1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对帐，帐款相符;

　　2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;

　　3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈

　　4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈

　　5、做好资金计划和调度，保证资金合理安排

　　6、办理与银行之间的.相关业务;

　　7、辅助领导处理其他财务事宜，完成其他临时性工作;

出纳的岗位职责11

　　1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务。

　　2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责商业项目月度资金计划SAP提报。协助年度预算的.编制及执行。

　　4、协助准备每日、月单据及报表。

　　5、负责开具日常发票、收据。

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳的岗位职责12

　　Overall Responsibility

　　School cashier is responsible for cash income and expenditure, bank settlement and voucher management。

　　Duties and Responsibilities

　　1. Answer parents, staff and visitor’s questions, and provide information on procedures or policies.

　　2. Issue invoices / receipts.

　　3. Calculate total payments received during a time period, and reconcile this with total invoices.

　　4. Calculate total expenditures during a time period, and reconcile this with total vouchers.

　　5. Cash checking for parents, staff and other customers.

　　6. Salary distribution, including bank transfers at every month-end according to related procedure and authorization.

　　7. Deal with all the other payments, reimbursements and transactions, according to related procedure and authorization, through bank account or cash;

　　8. Deal with all outstanding fees and refunds according to school policy;

　　9. Final check of invoices before issue

　　10. Perform bank-in and bank-out procedures on a timely basis, ensure the veracity of each payment;

　　11. Safe keeping all unused cheques.

　　12. Maintain accurate, up to date records of all transactions.

　　13. Responsible for checking with the banks on a monthly basis to compile bank balance sheets;

　　14. Maintain the internet-banking system and ensure smooth communication with the bank;

　　15. Check cash in safe at the end of every month before finalising monthly report;

　　16. Prepare cash related report including cash flow, bank balance, cash and bank reconciliation;

　　17. Compile and maintain non-monetary reports, worksheets and records.

　　18. Liaise with the Accountant to ensure accurate input of data to the financial period report.

　　19. Assist the Accountant to collect, analysis relevant information and prepare the report;

　　20. Maintain orderly file of relevant vouchers, records and all financial reports.

　　21. Issue and redeem coupons.

　　22. Perform physical inventory audit to ensure maintenance of fixed assets.

　　23. Audit petty cash for PTA and Student Council.

　　24. Report to the School Board immediately if any irregular items are noted.

　　25. Adhere to the guidelines of confidentiality

　　26. Other tasks.

出纳的岗位职责13

　　制造业出纳企业会计人员岗位，一般可分为：会计主管，出纳，流动资金核算，固定资产核算，材料核算，工资核算，成本核算，利润核算；往来结算，专项资金核算，总账报表，稽核，综合分析。

　　这些岗位，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。各个岗位的职责内容和要求，示例如下：

　　会计主管岗位：

　　1. 具体领导本单位的财务会计工作。

　　对各项财务会计工作要定期研究、布置，检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。

　　2．组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。

　　制定的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，便于群众参加管理和核算，有利于提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，要及时制止和纠正，重大问题应向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

　　3. 组织编制本单位的财务成本计划、银行借款计划，井组织实施。

　　财务成本计划和银行借款计划要根据上级下达的控制指标，结合本单位的经济预测和经营决策以及生产、经营、供应，销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。

　　4. 会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。

　　根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金使用效果。

　　5．负责完成各项上交任务。

　　对于应该上交的税金、利润、折旧基金、能源交通重点建设基金等款项，要按照国家规定进行严格审查，督促办理解交手续，做到按期足额地上交．不得挤占、挪用、拖欠、截留。

　　6．开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。

　　按月，按季、按年分析汁划的完成情况，找出管理中的漏洞。提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。

　　7．参加生产经营管理会议，参与经营决策。

　　充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

　　8．审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

　　对于违反国家法律和规章制度，有损国家和集体利益，以及没有资金来源等的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟订，加强事前监督。

　　9．负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

　　要定期或不定期地向领导和职工代表大会报告各项财务收支盈亏情况，以便领导进行决策，动员群众参加管理。要按照会计制度和上级规定，及时报送会计报表。报出的会计报表和其他会计资料，都要经过认真审查，保证真实可靠。

　　10．组织会计人员学习政治理沦和业务技术，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。

　　要建立学习制变，不断提高会计人员的政治业务水平。定期召开生活会议，开展批评与自我批评，表扬先进，帮助后进。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核，对不适

　　合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。

　　出纳岗位：

　　1．办理现金收付和银行结算业务。

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的`收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、 “付讫”戳记。

　　库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　2．登记现金和银行存款日记账。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　3．保管库存现金和各种有价证券。

　　对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4。保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

　　对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　流动资金核算岗位：

　　1．拟订流动资金管理与核算实施办法。

　　要划清各项资金的界限，根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定流动资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。

　　2．会同有关部门核定流动资金定额。

　　根据本单位的生产经营计划和上级下达加速资金周转的要求，会同有关部门分别核定各项资金定额，并层层落实。

　　3．编制流动资金计划和银行借款计划。

　　根据供、产、销等各项汁划．按照“以销定产、以产定购、以购定资”的原则，在审核平衡的基础上，按年、按季，按月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

　　4．负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。

　　经常深入有关部门和车间、仓库，了解流动资金占用情况，掌握流动资金动态。定期召开资金调度会议，研究筹措资金的措施，合理供应资金。

　　定期考核各个环节流动资金的占用水平和周转状况，提出挖掘资金潜力的建议，不断加速资金周转。

　　5．上交各种款项。

　　应该上交财政和上级的各种款项，要及时办理解交手续。

　　6. 负责流动资金核算，编制流动资金报表。

　　对流动资金的增减变动情况，要及时记账．按照规定编制报表，正确反映资金动态。

　　7．办理有关流动资金的报批手续。

　　清查盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损的流动资产，经过审查核实．按照规定的审批权限和程序，办理审批手续，根据批准文件，进行账务处理。

　　固定资产核算岗位：

　　1. 会同有关部门拟订固定资产管理与核算实施办法。

　　要正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。

　　2. 参与核定固定资产需用量，参与编制固定资产更新改造和大修理计划。

　　会同有关部门根据本单位生产经营的需要，认真核定固定资产需用量，并随着生产情况变化进行调整。要经常深入实际，了解固定资产的新旧程度和完好状况，为编好固定资产更新改造和大修理计划提供资料。

　　3．负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表。

　　对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续。要根据会计凭证登记固定资产账卡，定期进行核对，做到账、卡、物相符，并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。

　　4．计算提取固定资产折旧基金和大修理基金。

　　根据计提折旧的有关规定，编制折旧计划，按月计提固定资产折旧基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同时做好固定资产折旧和大修理费用的分配，按照规定，计算应上交的折旧基金。

　　5．参与固定资产的清查盘点。

　　会同有关部门定期对固定资产轮番盘点，年终进行全面清查。发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管、使用、维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。

　　6．分析固定资产的使用效果。

　　会同有关部门对固定资产的使用状况进行分析，促进固定资产的合理使用，加强维护保养，挖掘潜力，捉高固定资产的利用率。

　　材料核算岗位：

　　1．会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

　　对于原材料、燃料、包装物，低值易耗品、委托加工材料等各类材料的收发、领退和保管，都要会同材料管理部门规定手续制度，明确责任。

　　2．审查汇编材料采购用款计划，控制材料采购成本。

　　根据生产经营计划、财务成本计划，结合材料库存和供应情况，认真审核材料供应计划和供货合同，并结合核定的资金定额，审查汇编材料采购用款计划，严格执行，防止盲目采购，宽打窄用。对超计划用款，要经过批准。

　　3．负责材料的明细核算和有关的往来结算业务。

　　要认真审核各类材料的收发凭证，分别按材料的保管地点、类别、品种、规格，登记明细账。

　　要协助使用部门建立低值易耗品的领用和报废的登记，以旧换新、损坏赔偿、定期盘点等制度。对出租、出借的包装物，要按规定收取租金和押金。加强对低值易耗品和包装物的管理。

　　对购入的料料，要认真审查发票、账单等结算凭证，及时办理结算手续，核算采购成本和费用，对在途材料要督促清理催收，对已验收入库尚未付款的材料，月终时要估价入账。

　　4．配合有关部门制定材料消耗定额。

　　制定的材料消耗定额要先进合理，要随着生产技术条件的改变，及时加以修订，促进合理节约使用材料。

　　5．会同有关部门编制材料计划成本目录。

　　采用计划成本进行材料日常核算的单位，要制定材料计划成本目录。材料计划成本要尽可能接近实际。如果国家统一调整材料调拨价格，或者材料的实际成本与计划成本相差较大，要及时进行调整。

　　6．参与库存材料的清查盘点。

　　要定期、不定期地对材料组织轮番盘点，年终要进行全面清查。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况，经过批准后进行处理。

　　7．分析材料库存的储备情况。

　　要经常深入仓库了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。对于材料保管不善和挪用库存材料造成损失浪费的，要向领导报告，追查责任。

　　工资核算岗位：

　　1．监督工资基金的使用。

　　根据批准的工资基金计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资基金和各种奖金的支付，分析工资基金计划的执行情况。对于违反工资政策，超过工资基金计划，以及不按规定滥发津贴、奖金的，要予以制止，或向领导和有关部门报告。

　　2．审核发放工资、奖金。

　　根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资计算表，办理代扣款项，计算实发工资。根据规定审查奖金计算表，按照车间和部门归类，编制工资，奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同出纳人员提取现金，组织发放。发放的工资、奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时收回工资、奖金计算表，装订成册，注明记账凭证编号，妥善保管。

　　3．负责工资分配的核算。

　　按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，填制记账凭证，并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。

　　4．负责工资的明细核算。

　　按照工资总额的组成和支付工资的资金来源，根据有关凭证，进行工资、奖金的明细核算。

　　5．计提职工福利基金和拨交工会经费。

　　根据国家规定正确计算应提取的职工福利基金和应拨交的工会经费，并进行账务处理。

　　成本核算岗位：

　　1．拟订成本核算办法。

　　根据国家发布的《国营企业成本管理条例》和成本核算的有关规定，结合本单位生产经营的特点和管理的需要，拟订本单位的成本核算办法。

　　2. 编制成本；费用计划。

　　根据本单位的生产经营计划和国家下达的成本降低任务，结合本单位的实际情况，挖掘降低成本、费用的潜力，编制成本、费用计划，并按年、按季、按月将指标分解，层层落实，实行归口分级管理，组织成本、费用计划的实现。

　　3．加强成本管理的基础工作。

　　积极会同有关部门、建立健全各项原始记录、定额管理和计量检验等制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据。

　　4．核算产品成本。

　　严格按照成本核算办法的规定，正确归集、分配生产费用。根据实际产量、实际消耗的材料、人工、费用，计算产品的实际成本。采用计划成本、定额成本进行日常核算的，应正确计算成本差异，并应按照规定办法按月调整为实际成本，不得以计划成本，估计成本、定额成本代替实际成本。要划清本期产品成本和下期产品成本的界限，不得任意待摊和预提费用。要划清在产品成本和产成品成本的界限，不得任意压低或提高在产品成本。要划清可比产品成本和不可比产品成本的界限，不得虚报可比产品成本降低额。凡是《国营企业成本管理条例》规定不准列入成本的开支，都不得挤入产品成本。按照规定的成本、费用项目和成本核算对象，登记成本、费用明细账。

　　5．编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。

　　根据账簿记录，成本计划和上年的成本、费用等有关资料，按照规定编制各种成本、费用报表，并分析成本、费用计划的执行情况和升降的原因，预测成本发展趋势，对照同行业的成本、费用资料，提出降低成本、费用的途径和加强成本管理的建议．

　　6. 协助管理在产品和自制半成品。

　　协助有关部门建立在产品台账和半成品登记簿，在产品的内部转移和半成品的出库入库，都要认真登记。对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。

　　7．开展部门、车间和班组经济核算。

　　根据分解下达的成本、费用计划指标，层层落实到班组或个人，采取多种形式，开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

　　8．负责控制社会集团购买力的审查报批和登记工作。

　　利润核算岗位：

　　1．编制利润计划。

　　根据上级下达的利润控制指标和本单位的销售计划、成本计划等有关资料，按年、按季、按月编制利润计划，并落实到有关部门，经常督促检查，保证计划的实现。

　　2．办理销售款项的结算业务。

　　认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同、国家规定或国家政策允许的价格和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。对任意提价、削价等非法行为，要加以制止，并向领导报告。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　3．负责销售和利润的明细核算。

　　根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其他各项收支，按照国家有关规定，严格审查营业外支出和用利润归还的各种专项借款。按规定计算利润分配，计算应交税金、应交利润和企业留利，登记有关明细账。要经常核对产成品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实、账账相符。