出纳的岗位职责

时间：2025-12-09 20:57:01 好文我要投稿

出纳的岗位职责范例15篇

　　在日新月异的现代社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编帮大家整理的出纳的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳的岗位职责范例15篇

出纳的岗位职责1

　　职责描述：

　　1、负责直营店面日常收支的.管理和核对；对营业额进行统计

　　2、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　3、配合办公室财务管理统计汇总。

　　任职要求：

　　1、具有1年以上出纳经验；

　　2、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件；

　　3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；

　　4、工作认真积极主动；

出纳的岗位职责2

　　（一）负责整车和售后维修的收款，及时、准确向客户收取现金，及时登记收银金额；每天盘点收款，做到日清日结；

　　（二）负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表；

　　（三）负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理；

　　（四）负责开具商品车提车单，审核商品车调拔单；

　　（五）负责商品车数据库的录入与维护工作；

　　（六）负责商品车油卡、金卡的审核与发放；

　　（七）负责填报维修结算报表；

　　（八）负责向售后部提供对外收帐所需的`协议维修单位欠款明细表；

　　（九）根据保险公司理赔回款的银行回单联，查找并备注相应工单号、车牌号，向会计核算岗提供保险回款明细清单；

　　（十）负责办理售后施救退款或维修退款的查核与证明；

　　（十一）负责现金支票的保管、签发支付工作和日常货币资金的收付，并将超限现金及时送存；

　　（十二）严格按照公司的财务制度要求办理报销支付；

　　（十三）负责及时登记现金、银行日记帐，及时完整地上交各原始凭证；每月及时核对货币资金帐目；

　　（十四）负责对按揭车辆进行登记，及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息；

　　（十五）负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡；保管各种有价证券、印章和空白支票等；

　　（十六）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　（十七）每天下班前清点没有结算的在修车辆数量，并与DMS系统进行核对，检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算；

　　（十八）严守公司的财务秘密，对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理，并提出自己的建议；

　　（十九）完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责3

　　出纳：

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责每月发放工资。

　　4、完成公司交代的其他事宜。

　　财务文员：

　　1、审核公司财务单据，整理档案，管理发票，制作工资表，协助会计抄税等;有一定的英文水平。

　　2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。

　　3、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。

　　4、保管和发放本部门的办公用品及设备。

　　5、完成上级指派的.其他工作。

出纳的岗位职责4

　　1、主要负责管理公司的`现金及银行账户使用维护工作。

　　2、管理合同，收款付款及退款(现金和银行)。

　　3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。

　　4、每日更新财务报表日清月结。

　　5、每月计算工资制作工资表。

出纳的岗位职责5

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、负责日常报销凭证、货款的'核对和支付工作;

　　3、负责公司日常的行政工作。

　　4、完成上级交付的其他财务工作。

出纳的岗位职责6

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的.核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

出纳的岗位职责7

　　1、负责日常资金及票据的.收支结算、保管工作；

　　2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

　　3、登记保管各种明细账，总分类账；

　　4、按照财务制度定期对账，如发现差异查明原因；

　　5、编制会计报告报表，处理结账时有关的账务调整事宜；

　　6、完成财务经理交办的其他工作。

出纳的岗位职责8

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

　　2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

　　3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

　　4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

　　5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳的'岗位职责9

　　一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作，严格执行财务制度，工作上不准违规违反公司制度，不准未经批准和私自支付款项。

　　二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。

　　三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。

　　四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因的确需要滞留大额现金，需经有关领导批准，加派看守力量。

　　五、空白银行票据现用现盖，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。

　　六、使用完的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用的.要有领用人签字。

　　七、银行印鉴分人保管、使用。

　　八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作，其它人员不得随意使用印鉴。

出纳的岗位职责10

　　主要职责：

　　1、医疗污水设备维护、保养及维修。

　　2、医疗污水监测，按照公司污水处理要求，确保污水排放符合要求。

　　3、每月消毒药水的收货、送货。

　　4、每月中旬将水样送疾控监测。

　　5、搞好公司与医院的服务工作及关系。

　　6、日常相关记录的`准确填写。

　　7、完成领导交办的其它工作。

出纳的岗位职责11

　　一、岗位职责

　　1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

　　2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

　　3、负责库存现金的保管工作。

　　4、负责与现金有关报表的编制和分析

　　5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

　　6、负责现金预算的编制和执行监控

　　7、完成领导临时交办事项

　　二、工作标准

　　1、现金收付业务处理标准

　　对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

　　2、支付暂借款的管理标准

　　出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

　　出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

　　3、库存限额的.管理标准

　　根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过

　　规定限额，超过部分及时存入银行。

　　4、票据、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

　　5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

　　6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

出纳的岗位职责12

　　1.负责日常费用、工资薪金及预付货款的支付，销售收入入账金额的确认;

　　2.负责银行账户的日常结算，登记银行日记账和现金日记账，做到日清月结，账实相符。

　　3.每天更新银行账户资金可用情况，并反馈给公司领导。

　　4.根据发票申请开具销售发票，确保开票内容正确无误。负责空白发票及已开出销项税发票的登记管理。

　　5.负责供应商发票的'催收及核销。

　　6.管理公司各银行帐户，负责银行开户、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　7.保管刷卡POS机、银行U盾、空白收据及其他银行票据，确保其安全。对于银行票据，须专设登记薄登记管理。

　　8.定期与银行做好银行账户对账工作，及时打印或索取银行对账单及银行业务回单。对于核对无误的银行对账单按月进行装订、归档。

　　9.对公司财务数据保密，认真完成领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责13

　　1、负责资金收付业务

　　2、核对收银台营业数据与银行收款数据是否一致

　　3、登记好现金银行日记账

　　4、办理银行相关沟通和对接

　　5、登记合同台账

　　6、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规;

　　8、完成安排的.其它工作。

出纳的岗位职责14

　　出纳员必须严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核，及时办理款项收支及存款手续

　　库存现金不得超过银行规定限额，每日及时存款; 严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金、

　　需要准确及时地登记好现金和银行存款账目，每日核对银行对账单，做到日清月结

　　必须严格按支票管理规定办理支票结算业务，控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;另外一定要保管好库存现金、印鉴及空白票据。

　　严格执行财务审批制度，一切经费支出必须有合法凭证，经馆长同意签发后，方可依据报销

　　做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。

出纳的岗位职责15

　　根据手续完善的'收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;

　　收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;办理银行及现金的所有款项支付;

　　登记银行日记帐及现金日记帐;

　　上网打印或到银行领取公司银行回单;每周上报资金报表;

　　月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;每周上报资金报表;

　　完成上级交办的其他工作。

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